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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 983.00 | 106 792.00 | 13 191.00 | 119 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 919.00 | 99 280.00 | 88 638.00 | 187 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 406.00 | 206 073.00 | 3 051 333.00 | 3 257 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 166 443.00 | 233 894.00 | 2 932 548.00 | 3 166 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 459 772.00 | | 1 459 772.00 | 1 459 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 037.00 | 233 894.00 | 4 412 142.00 | 4 646 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 444.00 | 439 968.00 | 7 463 476.00 | 7 903 444.00 |
CU Autres participations | 2 949 413.00 | | 2 949 413.00 | 2 949 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DG Autres réserves | 609 375.00 | 1 142 058.00 | | 609 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 153.00 | 123 116.00 | | 151 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 665.00 | 4 865.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 436.00 | 2 779 280.00 | | 2 273 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 530.00 | 4 924 066.00 | | 5 113 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 19 856.00 | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 288.00 | 101 970.00 | | 44 288.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 039.00 | 5 045 896.00 | | 5 190 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 476.00 | 7 825 176.00 | | 7 463 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 517.00 | 361 192.00 | | 125 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 842.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 49 134.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 49 976.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 60 644.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -10 668.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 2 844.00 | | 16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 834.00 | 671 681.00 | | 565 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 680.00 | 548 565.00 | | 414 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 153.00 | 123 116.00 | | 151 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 611.00 | 758 081.00 | 2 269 530.00 | 3 027 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 113 530.00 | 49 008.00 | 5 064 523.00 | 5 113 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 355.00 | 916 735.00 | 2 269 620.00 | 3 186 355.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190 040.00 | 125 518.00 | 5 064 523.00 | 5 190 040.00 |