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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 983.00 | 115 686.00 | 4 297.00 | 119 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 783.00 | 134 005.00 | 65 778.00 | 199 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 271.00 | 249 691.00 | 3 015 579.00 | 3 265 271.00 |
BZ Autres créances | 3 176 469.00 | 208 506.00 | 2 967 962.00 | 3 176 469.00 |
CF Disponibilités | 1 122 335.00 | | 1 122 335.00 | 1 122 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 972.00 | 208 506.00 | 4 112 465.00 | 4 320 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 243.00 | 458 198.00 | 7 128 044.00 | 7 586 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896 817.00 | | | 2 896 817.00 |
CU Autres participations | 2 945 413.00 | | 2 945 413.00 | 2 945 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DG Autres réserves | 458 689.00 | 609 375.00 | | 458 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 217.00 | 151 153.00 | | 542 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 465.00 | 3 665.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 613.00 | 2 273 436.00 | | 2 512 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 075.00 | 5 113 530.00 | | 4 402 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 20 877.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 847.00 | 44 288.00 | | 170 847.00 |
EA Autres dettes | 31 212.00 | 11 343.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 431.00 | 5 190 039.00 | | 4 615 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 044.00 | 7 463 476.00 | | 7 128 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 574.00 | 125 517.00 | | 261 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 843.00 | | | 975 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 626.00 | | | 433 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 217.00 | | | 542 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 169 674.00 | 272 856.00 | 2 896 818.00 | 3 169 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 402 075.00 | 48 218.00 | 4 353 857.00 | 4 402 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 727.00 | 301 819.00 | 2 896 908.00 | 3 198 727.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 432.00 | 261 575.00 | 4 353 857.00 | 4 615 432.00 |