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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 444.00 | 52 689.00 | 1 756.00 | 54 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 230.00 | 267 490.00 | 99 739.00 | 367 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 067.00 | | 342 067.00 | 342 067.00 |
BZ Autres créances | 243 381.00 | | 243 381.00 | 243 381.00 |
CF Disponibilités | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 853.00 | | 672 853.00 | 672 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 082.00 | 267 490.00 | 772 592.00 | 1 040 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
DH Report à nouveau | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
DL TOTAL (I) | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 892.00 | | | 366 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 592.00 | | | 772 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 892.00 | | | 366 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949.00 | 2 170 160.00 | 2 173 109.00 | 2 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949.00 | 2 170 160.00 | 2 173 109.00 | 2 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 925.00 | | | 2 697 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 613.00 | | | 2 549 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 919.00 | | 1 311.00 | 365 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | | 1 311.00 | 53 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 351.00 | 1 140.00 | | 266 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 1 140.00 | | 51 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 192.00 | 5 235.00 | 492 000.00 | 632 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 192.00 | 5 235.00 | 492 000.00 | 632 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 492 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 632.00 | 121 632.00 | | 121 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
UX Autres créances clients | 342 067.00 | | | 342 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
VC Groupe et associés | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 188.00 | 722 188.00 | | 722 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
ST Autres comptes | 297 655.00 | | | 297 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 860.00 | | | 364 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -95.00 | | | -95.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
ZE Dividendes | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 806.00 | | | 748 806.00 |