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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
BZ Autres créances | 309 104.00 | | 309 104.00 | 309 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 055.00 | | 446 055.00 | 446 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 576.00 | | 473 576.00 | 473 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DH Report à nouveau | 47 330.00 | 49 804.00 | | 47 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 020.00 | 100 666.00 | | -1 031 020.00 |
DL TOTAL (I) | -876 361.00 | 257 799.00 | | -876 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 355.00 | 152 626.00 | | 1 110 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 355.00 | 152 626.00 | | 1 110 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | 100 636.00 | | 93 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 252.00 | 128 273.00 | | 127 252.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | 60 025.00 | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 582.00 | 289 600.00 | | 239 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 576.00 | 700 025.00 | | 473 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 582.00 | 288 933.00 | | 235 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 902 017.00 | 902 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 902 017.00 | 902 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 191.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 622.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 233.00 | | | -140 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 817.00 | 1 594 274.00 | | 1 091 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 837.00 | 1 493 608.00 | | 2 122 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 020.00 | 100 666.00 | | -1 031 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 028.00 | | | 326 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 463.00 | 27 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 507.00 | 27 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 389.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 655.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 229.00 | 33 690.00 | 86 919.00 | 53 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 33 690.00 | 73 529.00 | 39 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 626.00 | 1 114 191.00 | 156 462.00 | 152 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 626.00 | 1 114 191.00 | 156 462.00 | 152 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 191.00 | 156 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 521.00 | | 97 984.00 | 27 521.00 |
UX Autres créances clients | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VC Groupe et associés | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 576.00 | 473 576.00 | | 473 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |