| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 655.00 | 39 839.00 | 174 815.00 | 214 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 028.00 | 53 229.00 | 272 799.00 | 326 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
BZ Autres créances | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
CF Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 427 226.00 | | 427 226.00 | 427 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 254.00 | 53 229.00 | 700 025.00 | 753 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DH Report à nouveau | 49 804.00 | 4 631.00 | | 49 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 666.00 | 148 312.00 | | 100 666.00 |
DL TOTAL (I) | 257 799.00 | 260 273.00 | | 257 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 626.00 | 145 427.00 | | 152 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 626.00 | 145 427.00 | | 152 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 103 043.00 | | 100 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 273.00 | 248 305.00 | | 128 273.00 |
EA Autres dettes | 60 025.00 | 15 544.00 | | 60 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 600.00 | 366 892.00 | | 289 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 025.00 | 772 592.00 | | 700 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 582 520.00 | 1 582 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 582 520.00 | 1 582 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 501.00 | 70 487.00 | | 52 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 274.00 | 2 697 925.00 | | 1 594 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 608.00 | 2 549 613.00 | | 1 493 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 666.00 | 148 312.00 | | 100 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 230.00 | | 198 689.00 | 367 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 891.00 | 326 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 413.00 | 13 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 479.00 | 214 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | | 198 689.00 | 54 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 490.00 | 25 630.00 | 239 891.00 | 267 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 802.00 | | 201 413.00 | 214 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 25 630.00 | 38 479.00 | 52 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 427.00 | 7 199.00 | | 145 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 427.00 | 7 199.00 | | 145 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
UX Autres créances clients | 205 487.00 | | | 205 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VC Groupe et associés | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 350.00 | 466 350.00 | | 466 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |