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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 588.00 | | 373 588.00 | 373 588.00 |
BZ Autres créances | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 119.00 | | 756 119.00 | 756 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DH Report à nouveau | -983 690.00 | 47 330.00 | | -983 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 695.00 | -1 031 020.00 | | 621 695.00 |
DL TOTAL (I) | -254 665.00 | -876 361.00 | | -254 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 862.00 | 1 110 355.00 | | 491 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 862.00 | 1 110 355.00 | | 491 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 409.00 | 93 509.00 | | 68 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 266.00 | 127 252.00 | | 32 266.00 |
EA Autres dettes | 418 247.00 | 18 821.00 | | 418 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 922.00 | 239 582.00 | | 518 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 119.00 | 473 576.00 | | 756 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 517.00 | | 755 517.00 | 755 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 517.00 | | 755 517.00 | 755 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 046.00 | 892.00 | | 32 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 046.00 | 892.00 | | 32 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 516.00 | 141 125.00 | | 27 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | -140 233.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 959.00 | 1 091 817.00 | | 1 406 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 264.00 | 2 122 837.00 | | 785 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 695.00 | -1 031 020.00 | | 621 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 521.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 521.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 355.00 | | 618 493.00 | 1 110 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 355.00 | | 618 493.00 | 1 110 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VB T. V. A. | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 324 747.00 | 324 747.00 | | 324 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 119.00 | 756 119.00 | | 756 119.00 |
VW T.V.A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |