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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 723.00 | 66 666.00 | 18 056.00 | 84 723.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 822.00 | 67 165.00 | 87 656.00 | 154 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 397.00 | 38 051.00 | 167 346.00 | 205 397.00 |
072 Créances – Autres | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
084 Disponibilités | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 941.00 | 38 051.00 | 353 890.00 | 391 941.00 |
110 Total général Actif | 546 762.00 | 105 216.00 | 441 546.00 | 546 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 419.00 | | | 481 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
252 Charges sociales | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
280 Produits financiers | -64.00 | | | -64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |