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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 355.00 | 116 400.00 | 51 955.00 | 168 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 245.00 | 116 899.00 | 106 346.00 | 223 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 788.00 | 83 051.00 | 327 737.00 | 410 788.00 |
072 Créances – Autres | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
084 Disponibilités | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 043.00 | 83 051.00 | 471 992.00 | 555 043.00 |
110 Total général Actif | 778 288.00 | 199 950.00 | 578 338.00 | 778 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 017.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 228.00 | | | 198 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |