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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 321.00 | 92 193.00 | 36 128.00 | 128 321.00 |
040 Immobilisations financières | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 729.00 | 92 692.00 | 109 037.00 | 201 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 445.00 | 68 051.00 | 293 394.00 | 361 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
084 Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 690.00 | 68 051.00 | 320 639.00 | 388 690.00 |
110 Total général Actif | 590 419.00 | 160 743.00 | 429 676.00 | 590 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 279.00 | | | 502 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 125.00 | | | 508 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
242 Autres charges externes. | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
252 Charges sociales | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 330.00 | | | 475 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536.00 | | | 536.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |