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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 526.00 | 97 401.00 | 31 125.00 | 128 526.00 |
040 Immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 384.00 | 97 900.00 | 85 484.00 | 183 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 499 571.00 | 83 051.00 | 416 520.00 | 499 571.00 |
072 Créances – Autres | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
084 Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 337.00 | 83 051.00 | 513 286.00 | 596 337.00 |
110 Total général Actif | 779 721.00 | 180 951.00 | 598 770.00 | 779 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 187.00 | | | 576 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 466.00 | | | 161 466.00 |
242 Autres charges externes. | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
252 Charges sociales | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 219.00 | | | 539 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -279.00 | | | -279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |