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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 773.00 | 247 481.00 | 30 292.00 | 277 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 626.00 | 22 001.00 | 35 626.00 | 57 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 399.00 | 269 482.00 | 65 917.00 | 335 399.00 |
BT Marchandises | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 549.00 | 2 110.00 | 778 439.00 | 780 549.00 |
BZ Autres créances | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CF Disponibilités | 1 147 460.00 | | 1 147 460.00 | 1 147 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 189.00 | 2 110.00 | 2 030 080.00 | 2 032 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 589.00 | 271 592.00 | 2 095 997.00 | 2 367 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 153.00 | 2 156 919.00 | | 1 266 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 679.00 | 109 234.00 | | 89 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 832.00 | 2 277 153.00 | | 1 366 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 383.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 005.00 | 273 198.00 | | 321 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 068.00 | 253 663.00 | | 367 068.00 |
EA Autres dettes | 28 711.00 | 27 333.00 | | 28 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 165.00 | 554 578.00 | | 729 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 997.00 | 2 831 731.00 | | 2 095 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 165.00 | 554 578.00 | | 729 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 244.00 | 1 242 442.00 | 3 307 687.00 | 2 065 244.00 |
FG Production vendue services | | 5 550.00 | 5 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 244.00 | 1 247 992.00 | 3 313 236.00 | 2 065 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 296.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 3 354.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 560.00 | 1 000.00 | | 23 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 320.00 | 4 354.00 | | 24 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 571.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | 1 571.00 | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | 2 783.00 | | 14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 51 240.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 890.00 | 2 811 128.00 | | 3 337 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 212.00 | 2 701 894.00 | | 3 248 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 679.00 | 109 234.00 | | 89 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 929.00 | | 4 709.00 | 355 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 239.00 | 335 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 239.00 | 335 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 929.00 | | 4 709.00 | 355 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 618.00 | 42 296.00 | 15 432.00 | 242 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 618.00 | 42 296.00 | 15 432.00 | 242 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 180.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 180.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | 180.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 005.00 | 321 005.00 | | 321 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 778 025.00 | | | 778 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VP Divers | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 778.00 | 867 255.00 | 2 523.00 | 869 778.00 |
VW T.V.A. | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 165.00 | 729 165.00 | | 729 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 2 705.00 | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 030.00 | 17 440.00 | | 19 030.00 |
ST Autres comptes | 148 382.00 | 141 742.00 | | 148 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 216.00 | 11 783.00 | | 12 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 226.00 | | 3 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 536.00 | 19 332.00 | | 8 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 379.00 | 2 670.00 | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | 5 375.00 | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 635.00 | 465 128.00 | | 416 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 728.00 | 34 282.00 | | 36 728.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 764.00 | 193 523.00 | | 191 764.00 |