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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 549.00 | 306 993.00 | 42 556.00 | 349 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 690.00 | 50 978.00 | 12 713.00 | 63 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 239.00 | 357 971.00 | 55 268.00 | 413 239.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 915.00 | 1 287.00 | 1 273 628.00 | 1 274 915.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CF Disponibilités | 968 572.00 | | 968 572.00 | 968 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 661.00 | 1 287.00 | 2 388 375.00 | 2 389 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 900.00 | 359 257.00 | 2 443 643.00 | 2 802 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 144.00 | 1 378 144.00 | | 1 378 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 415.00 | 2 346.00 | | 143 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 906.00 | 1 391 491.00 | | 1 534 906.00 |
DP Provisions pour risques | 119 790.00 | 81 675.00 | | 119 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 790.00 | 81 675.00 | | 119 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 1 228.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 556.00 | 299 625.00 | | 202 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 350.00 | 214 039.00 | | 366 350.00 |
EA Autres dettes | 57 125.00 | 28 851.00 | | 57 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 910.00 | 149 740.00 | | 161 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 947.00 | 693 483.00 | | 788 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 643.00 | 2 166 648.00 | | 2 443 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 947.00 | 693 483.00 | | 788 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 986.00 | 488 431.00 | 3 498 417.00 | 3 009 986.00 |
FG Production vendue services | | 1 720.00 | 1 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 986.00 | 490 151.00 | 3 500 137.00 | 3 009 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 492.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 115.00 | 27 225.00 | | 38 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 035.00 | 27 225.00 | | 40 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 565.00 | -26 733.00 | | -39 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 236.00 | 1 013.00 | | 67 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 923.00 | 2 601 111.00 | | 3 500 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 507.00 | 2 598 765.00 | | 3 357 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 415.00 | 2 346.00 | | 143 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 784.00 | | 44 641.00 | 374 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 413 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 413 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 784.00 | | 44 641.00 | 374 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 257.00 | 38 901.00 | 6 186.00 | 325 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 257.00 | 38 901.00 | 6 186.00 | 325 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 675.00 | 38 115.00 | | 81 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | | 309.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 309.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 270.00 | 38 115.00 | 309.00 | 83 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 376.00 | 1 273 376.00 | | 1 273 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 039.00 | 1 418 500.00 | 1 539.00 | 1 420 039.00 |
VW T.V.A. | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 947.00 | 788 947.00 | | 788 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 5 171.00 | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 785.00 | 19 387.00 | | 18 785.00 |
ST Autres comptes | 133 325.00 | 149 463.00 | | 133 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | 17 274.00 | | 17 150.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 7 644.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 3 160.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 253.00 | 8 331.00 | | 8 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 152.00 | 386 280.00 | | 602 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 897.00 | 27 572.00 | | 47 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 560.00 | 193 768.00 | | 169 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |