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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 578.00 | 261 070.00 | 37 509.00 | 298 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 425.00 | 32 097.00 | 25 328.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 003.00 | 293 167.00 | 62 837.00 | 356 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 006.00 | 1 904.00 | 642 102.00 | 644 006.00 |
BZ Autres créances | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CF Disponibilités | 1 875 793.00 | | 1 875 793.00 | 1 875 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 826.00 | 1 904.00 | 2 626 922.00 | 2 628 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 830.00 | 295 071.00 | 2 689 759.00 | 2 984 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 831.00 | 1 266 153.00 | | 1 355 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313.00 | 89 679.00 | | 22 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 145.00 | 1 366 832.00 | | 1 389 145.00 |
DP Provisions pour risques | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 796.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 823.00 | 321 005.00 | | 675 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 490.00 | 367 068.00 | | 273 490.00 |
EA Autres dettes | 38 071.00 | 28 711.00 | | 38 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 444.00 | 11 585.00 | | 258 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 164.00 | 729 165.00 | | 1 246 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 759.00 | 2 095 997.00 | | 2 689 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 164.00 | 729 165.00 | | 1 246 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 780.00 | 646 215.00 | 3 408 995.00 | 2 762 780.00 |
FG Production vendue services | | 4 790.00 | 4 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 780.00 | 651 005.00 | 3 413 785.00 | 2 762 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 760.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 23 560.00 | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 24 320.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 248.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 9 807.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 348.00 | 10 055.00 | | 55 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 993.00 | 14 265.00 | | -46 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 45 452.00 | | 11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 534.00 | 3 337 890.00 | | 3 422 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 221.00 | 3 248 212.00 | | 3 400 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313.00 | 89 679.00 | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 399.00 | | 31 462.00 | 335 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858.00 | 356 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | 356 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 399.00 | | 31 462.00 | 335 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 482.00 | 34 184.00 | 10 499.00 | 269 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 482.00 | 34 184.00 | 10 499.00 | 269 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | 206.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | 206.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 54 450.00 | 206.00 | 2 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 823.00 | 675 823.00 | | 675 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
UX Autres créances clients | 641 728.00 | | | 641 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VP Divers | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 034.00 | 750 757.00 | 2 277.00 | 753 034.00 |
VW T.V.A. | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 164.00 | 1 246 164.00 | | 1 246 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 5 231.00 | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 319.00 | 19 030.00 | | 19 319.00 |
ST Autres comptes | 140 028.00 | 148 382.00 | | 140 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 445.00 | 12 216.00 | | 14 445.00 |
YT Sous‐traitance | 30 897.00 | 3 600.00 | | 30 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | 8 536.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | 4 379.00 | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | 9 610.00 | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 077.00 | 416 635.00 | | 574 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 530.00 | 36 728.00 | | 40 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 190.00 | 191 764.00 | | 221 190.00 |