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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 143.00 | 283 131.00 | 28 012.00 | 311 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 641.00 | 42 126.00 | 21 515.00 | 63 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 784.00 | 325 257.00 | 49 527.00 | 374 784.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 215.00 | 1 595.00 | 645 620.00 | 647 215.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 1 340 992.00 | | 1 340 992.00 | 1 340 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 716.00 | 1 595.00 | 2 117 121.00 | 2 118 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 500.00 | 326 852.00 | 2 166 648.00 | 2 493 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 144.00 | 1 355 831.00 | | 1 378 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | 22 313.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 491.00 | 1 389 145.00 | | 1 391 491.00 |
DP Provisions pour risques | 81 675.00 | 54 450.00 | | 81 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 675.00 | 54 450.00 | | 81 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 337.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 625.00 | 675 823.00 | | 299 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 039.00 | 273 490.00 | | 214 039.00 |
EA Autres dettes | 28 851.00 | 38 071.00 | | 28 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 740.00 | 258 444.00 | | 149 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 483.00 | 1 246 164.00 | | 693 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 648.00 | 2 689 759.00 | | 2 166 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 483.00 | 1 246 164.00 | | 693 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 720.00 | 721 413.00 | 2 597 132.00 | 1 875 720.00 |
FG Production vendue services | | 3 110.00 | 3 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 720.00 | 724 523.00 | 2 600 242.00 | 1 875 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 2 570.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 8 356.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 225.00 | 54 450.00 | | 27 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 225.00 | 55 348.00 | | 27 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 733.00 | -46 993.00 | | -26 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 11 028.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 111.00 | 3 422 534.00 | | 2 601 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 765.00 | 3 400 221.00 | | 2 598 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346.00 | 22 313.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 003.00 | | 18 780.00 | 356 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 003.00 | | 18 780.00 | 356 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 167.00 | 32 090.00 | | 293 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 167.00 | 32 090.00 | | 293 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 450.00 | 27 225.00 | | 54 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | 309.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | 309.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 354.00 | 27 225.00 | 309.00 | 56 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 625.00 | 299 625.00 | | 299 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
UX Autres créances clients | 645 307.00 | 645 307.00 | | 645 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 183.00 | 105 183.00 | | 105 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 159.00 | 775 251.00 | 1 908.00 | 777 159.00 |
VW T.V.A. | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 483.00 | 693 483.00 | | 693 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 5 097.00 | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 387.00 | 19 319.00 | | 19 387.00 |
ST Autres comptes | 149 463.00 | 140 028.00 | | 149 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 274.00 | 14 445.00 | | 17 274.00 |
YT Sous‐traitance | 7 644.00 | 30 897.00 | | 7 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 160.00 | 4 623.00 | | 3 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 9 720.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 280.00 | 574 077.00 | | 386 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 572.00 | 40 530.00 | | 27 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 768.00 | 221 190.00 | | 193 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |