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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 697 006.00 | 451 903.00 | 245 103.00 | 697 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 813.00 | 80 280.00 | 1 533.00 | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 395.00 | 141 653.00 | 68 742.00 | 210 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 672.00 | 673 835.00 | 316 837.00 | 990 672.00 |
BT Marchandises | 250 427.00 | 83 459.00 | 166 968.00 | 250 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 312.00 | 7 765.00 | 115 547.00 | 123 312.00 |
BZ Autres créances | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 340.00 | 91 224.00 | 467 116.00 | 558 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 012.00 | 765 059.00 | 783 953.00 | 1 549 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
DH Report à nouveau | 39 749.00 | 50 101.00 | | 39 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 126.00 | 96 148.00 | | 112 126.00 |
DL TOTAL (I) | 457 708.00 | 452 082.00 | | 457 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 132.00 | 120 467.00 | | 76 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 13 800.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 731.00 | 226 196.00 | | 107 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 804.00 | 53 536.00 | | 64 804.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 30 225.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 244.00 | 444 225.00 | | 326 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 953.00 | 904 163.00 | | 783 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 244.00 | 444 225.00 | | 326 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 731.00 | 90 395.00 | 616 126.00 | 525 731.00 |
FG Production vendue services | 549 683.00 | 11 782.00 | 561 465.00 | 549 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 414.00 | 102 177.00 | 1 177 592.00 | 1 075 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 30 704.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 30 704.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 17 092.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 887.00 | 30 550.00 | | 37 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 891.00 | 1 414 184.00 | | 1 187 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 765.00 | 1 318 036.00 | | 1 075 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | 96 148.00 | | 112 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 672.00 | | | 990 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 214.00 | | | 989 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 731.00 | 48 105.00 | | 625 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 731.00 | 48 105.00 | | 625 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 3 510.00 | 834.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 548.00 | 3 510.00 | 834.00 | 88 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 404.00 | 3 510.00 | 8 690.00 | 96 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 8 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 188.00 | 292 188.00 | | 292 188.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 917.00 | 16 851.00 | | 17 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | 6 481.00 | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 119 644.00 | 132 180.00 | | 119 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 643.00 | 67 877.00 | | 66 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 483.00 | 10 082.00 | | 14 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 217.00 | 13 822.00 | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | 5 641.00 | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 354.00 | 22 492.00 | | 23 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 197.00 | 223 381.00 | | 217 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 246.00 | 140 990.00 | | 100 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 016.00 | 230 443.00 | | 212 016.00 |