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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 697 006.00 | 509 955.00 | 187 051.00 | 697 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 399.00 | 137 368.00 | 61 031.00 | 198 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 546.00 | 731 006.00 | 249 540.00 | 980 546.00 |
BT Marchandises | 196 452.00 | 62 359.00 | 134 094.00 | 196 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 002.00 | 7 612.00 | 137 390.00 | 145 002.00 |
BZ Autres créances | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 758.00 | 69 971.00 | 589 787.00 | 659 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 304.00 | 800 977.00 | 839 326.00 | 1 640 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
DH Report à nouveau | 151 875.00 | 39 749.00 | | 151 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 079.00 | 112 126.00 | | 100 079.00 |
DL TOTAL (I) | 557 787.00 | 457 708.00 | | 557 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 619.00 | 76 132.00 | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 101.00 | 42 000.00 | | 32 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 756.00 | 34 990.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 107 731.00 | | 60 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 307.00 | 64 804.00 | | 79 307.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 586.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 539.00 | 326 244.00 | | 281 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 326.00 | 783 953.00 | | 839 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 539.00 | 326 244.00 | | 281 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 672.00 | | 12 861.00 | 990 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 980 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 977 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 214.00 | | 10 991.00 | 989 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 835.00 | 80 158.00 | 22 987.00 | 673 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 835.00 | 78 288.00 | 22 987.00 | 673 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 459.00 | 20 150.00 | 41 250.00 | 83 459.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | 2 896.00 | 3 048.00 | 7 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 224.00 | 23 046.00 | 44 298.00 | 91 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 224.00 | 23 046.00 | 44 298.00 | 91 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 046.00 | 44 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VP Divers | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 735.00 | 384 735.00 | | 384 735.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 641.00 | 17 917.00 | | 27 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 442.00 | 6 030.00 | | 14 442.00 |
ST Autres comptes | 199 547.00 | 119 644.00 | | 199 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 300.00 | 66 643.00 | | 110 300.00 |
YT Sous‐traitance | 18 726.00 | 14 483.00 | | 18 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 083.00 | 5 217.00 | | 17 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 967.00 | 5 437.00 | | 10 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 608.00 | 23 354.00 | | 38 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 818.00 | 217 197.00 | | 393 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 251.00 | 100 246.00 | | 217 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 098.00 | 212 016.00 | | 360 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |