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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 697 006.00 | 579 656.00 | 117 350.00 | 697 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 732.00 | 91 964.00 | 211 767.00 | 303 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 293.00 | 157 729.00 | 44 564.00 | 202 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 359.00 | 831 219.00 | 665 139.00 | 1 496 359.00 |
BT Marchandises | 247 573.00 | 67 738.00 | 179 835.00 | 247 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
BZ Autres créances | 220 375.00 | | 220 375.00 | 220 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CF Disponibilités | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 468.00 | 67 738.00 | 862 730.00 | 930 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 827.00 | 898 957.00 | 1 527 870.00 | 2 426 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
DH Report à nouveau | 332 272.00 | 251 954.00 | | 332 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | 80 318.00 | | 10 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 672 727.00 | 638 106.00 | | 672 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 478.00 | 282 741.00 | | 291 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 395.00 | 568.00 | | 256 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 794.00 | 194 013.00 | | 86 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 492.00 | 130 234.00 | | 182 492.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 5 546.00 | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 143.00 | 613 102.00 | | 855 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 870.00 | 1 251 207.00 | | 1 527 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 143.00 | 613 102.00 | | 855 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 728.00 | | 396 964.00 | 1 127 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 333.00 | 1 496 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 333.00 | 1 203 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 290 000.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 399.00 | | 106 964.00 | 1 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 860.00 | 69 692.00 | 28 333.00 | 789 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 990.00 | 69 692.00 | 28 333.00 | 787 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 297.00 | 67 738.00 | 64 297.00 | 64 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 353.00 | 67 738.00 | 65 353.00 | 65 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 353.00 | 67 738.00 | 65 353.00 | 65 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 738.00 | 65 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 112.00 | 256 112.00 | | 256 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 478.00 | 291 478.00 | | 291 478.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 099.00 | 419 099.00 | | 419 099.00 |
VW T.V.A. | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 473.00 | 824 473.00 | | 824 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 574.00 | 17 457.00 | | 26 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 886.00 | 12 543.00 | | 10 886.00 |
ST Autres comptes | 107 475.00 | 119 269.00 | | 107 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 027.00 | 71 172.00 | | 58 027.00 |
YT Sous‐traitance | 15 880.00 | 21 651.00 | | 15 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | 27 499.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 901.00 | 6 890.00 | | 6 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 475.00 | 24 347.00 | | 33 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 567.00 | 338 273.00 | | 274 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 767.00 | 252 134.00 | | 199 767.00 |