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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 697 006.00 | 544 805.00 | 152 201.00 | 697 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 455.00 | 95 353.00 | 133 102.00 | 228 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 939.00 | 147 832.00 | 51 107.00 | 198 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 728.00 | 789 860.00 | 337 868.00 | 1 127 728.00 |
BT Marchandises | 324 144.00 | 64 297.00 | 259 847.00 | 324 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 783.00 | 1 056.00 | 184 727.00 | 185 783.00 |
BZ Autres créances | 305 040.00 | | 305 040.00 | 305 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 139 285.00 | | 139 285.00 | 139 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 692.00 | 65 353.00 | 913 339.00 | 978 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 420.00 | 855 213.00 | 1 251 207.00 | 2 106 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
DH Report à nouveau | 251 954.00 | 151 875.00 | | 251 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 318.00 | 100 079.00 | | 80 318.00 |
DL TOTAL (I) | 638 106.00 | 557 787.00 | | 638 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 741.00 | 98 619.00 | | 282 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 32 101.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | 60 683.00 | | 194 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 234.00 | 79 307.00 | | 130 234.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 3 072.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 102.00 | 281 539.00 | | 613 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 207.00 | 839 326.00 | | 1 251 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 102.00 | 281 539.00 | | 613 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 546.00 | | 147 182.00 | 980 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 218.00 | | 147 182.00 | 977 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 006.00 | 58 853.00 | | 731 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 136.00 | 58 853.00 | | 729 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 359.00 | 64 347.00 | 62 409.00 | 62 359.00 |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | 1 056.00 | 7 612.00 | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 971.00 | 65 403.00 | 70 021.00 | 69 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 971.00 | 65 403.00 | 70 021.00 | 69 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 403.00 | 70 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 799.00 | 268 799.00 | | 268 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 584.00 | 509 584.00 | | 509 584.00 |
VW T.V.A. | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 102.00 | 613 102.00 | | 613 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 457.00 | 27 641.00 | | 17 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | 14 442.00 | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 119 269.00 | 199 547.00 | | 119 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 172.00 | 110 300.00 | | 71 172.00 |
YT Sous‐traitance | 21 651.00 | 18 726.00 | | 21 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 499.00 | 17 083.00 | | 27 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | 10 967.00 | | 6 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 347.00 | 38 608.00 | | 24 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 273.00 | 393 818.00 | | 338 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 217 251.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 134.00 | 360 098.00 | | 252 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |