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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 337.00 | 59 459.00 | 33 878.00 | 93 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 337.00 | 59 459.00 | 133 878.00 | 193 337.00 |
060 Stock marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
110 Total général Actif | 203 069.00 | 59 459.00 | 143 610.00 | 203 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 162 146.00 | 159 695.00 | | 162 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 60.00 | | |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 147.00 | 159 763.00 | | 162 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 943.00 | 22 503.00 | | 23 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 753.00 | -1 254.00 | | -1 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 855.00 | 30 634.00 | | 32 855.00 |
242 Autres charges externes. | 29 898.00 | 33 792.00 | | 29 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 668.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 866.00 | 57 006.00 | | 57 866.00 |
252 Charges sociales | 13 347.00 | 13 009.00 | | 13 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 370.00 | 3 702.00 | | 10 370.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 552.00 | 163 063.00 | | 169 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 405.00 | -3 300.00 | | -7 405.00 |
280 Produits financiers | | 57.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 819.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | 367.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 228.00 | 467.00 | | -7 228.00 |