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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 51 031.00 | 2 122.00 | 53 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 152.00 | 51 031.00 | 102 122.00 | 153 152.00 |
060 Stock marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
110 Total général Actif | 171 740.00 | 51 031.00 | 120 710.00 | 171 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 358.00 | 157 688.00 | | 162 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 789.00 | 1 170.00 | | 789.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2 357.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 166.00 | 161 215.00 | | 163 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 304.00 | 22 190.00 | | 17 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | -587.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 404.00 | 32 876.00 | | 38 404.00 |
242 Autres charges externes. | 36 511.00 | 32 050.00 | | 36 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 3 113.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 607.00 | 49 427.00 | | 59 607.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | 7 714.00 | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | 9 667.00 | | 764.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 296.00 | 156 466.00 | | 164 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 129.00 | 4 750.00 | | -1 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 420.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 295.00 | 975.00 | | 25 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 720.00 | 3 355.00 | | -6 720.00 |