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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 337.00 | 69 126.00 | 24 211.00 | 93 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 337.00 | 69 126.00 | 124 211.00 | 193 337.00 |
060 Stock marchandises | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
110 Total général Actif | 203 574.00 | 69 126.00 | 134 449.00 | 203 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 688.00 | 162 146.00 | | 157 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 215.00 | 162 147.00 | | 161 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 190.00 | 23 943.00 | | 22 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -587.00 | -1 753.00 | | -587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 876.00 | 32 855.00 | | 32 876.00 |
242 Autres charges externes. | 32 050.00 | 29 898.00 | | 32 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 021.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 427.00 | 57 866.00 | | 49 427.00 |
252 Charges sociales | 7 714.00 | 13 347.00 | | 7 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | 10 370.00 | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 466.00 | 169 552.00 | | 156 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 750.00 | -7 405.00 | | 4 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 688.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 1 134.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 355.00 | -7 228.00 | | 3 355.00 |