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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 453.00 | 53 340.00 | 3 113.00 | 56 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 453.00 | 53 340.00 | 103 113.00 | 156 453.00 |
060 Stock marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
084 Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
110 Total général Actif | 200 636.00 | 53 340.00 | 147 296.00 | 200 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 083.00 | 103 462.00 | | 103 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 713.00 | 16 388.00 | | 59 713.00 |
230 Autres produits | 907.00 | 56.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 703.00 | 119 906.00 | | 163 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 029.00 | 11 777.00 | | 35 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | 4 906.00 | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 22 806.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 34 336.00 | 31 335.00 | | 34 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 738.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 156.00 | 47 415.00 | | 53 156.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | 4 198.00 | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | 505.00 | | 1 296.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 313.00 | 124 695.00 | | 127 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 390.00 | -4 789.00 | | 36 390.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 450.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 148.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 193.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 262.00 | -5 681.00 | | 36 262.00 |