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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 908.00 | 612.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 051.00 | 149 171.00 | 89 880.00 | 239 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 116.00 | 114 064.00 | 256 052.00 | 370 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 291.00 | 267 143.00 | 397 147.00 | 664 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 356 233.00 | | 356 233.00 | 356 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 560.00 | | 615 560.00 | 615 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 851.00 | 267 143.00 | 1 012 707.00 | 1 279 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | 238 483.00 | | | 238 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DK Provisions réglementées | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 416 419.00 | | | 416 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 343.00 | | | 138 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 288.00 | | | 596 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 707.00 | | | 1 012 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 082.00 | | | 374 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 609.00 | | 429 609.00 | 429 609.00 |
FG Production vendue services | 964 022.00 | | 964 022.00 | 964 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 631.00 | | 1 393 631.00 | 1 393 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 148.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 620.00 | | | 1 476 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 272.00 | | | 1 409 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 235.00 | | 210 470.00 | 622 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 415.00 | 664 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 415.00 | 609 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 759.00 | | 1 120.00 | 51 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 085.00 | | 207 497.00 | 570 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 1 852.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 595.00 | 94 148.00 | 163 600.00 | 336 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 507.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 194.00 | 93 641.00 | 163 600.00 | 333 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 178 962.00 | | | 178 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 297.00 | 79 091.00 | 222 205.00 | 301 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 073.00 | 249 145.00 | 1 928.00 | 251 073.00 |
VW T.V.A. | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 288.00 | 374 082.00 | 222 205.00 | 596 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
ST Autres comptes | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
ZE Dividendes | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 216.00 | | | 336 216.00 |