| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 595.00 | 235 007.00 | 43 587.00 | 278 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 007.00 | 238 179.00 | 118 827.00 | 357 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 410.00 | 477 707.00 | 227 702.00 | 705 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 410 430.00 | | 410 430.00 | 410 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 175.00 | | 666 175.00 | 666 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 586.00 | 477 707.00 | 893 878.00 | 1 371 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DG Autres réserves | 246 648.00 | | | 246 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
DL TOTAL (I) | 441 248.00 | | | 441 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 878.00 | | | 893 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 440.00 | | | 371 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 932.00 | | 709 932.00 | 709 932.00 |
FG Production vendue services | 1 130 667.00 | | 1 130 667.00 | 1 130 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 600.00 | | 1 840 600.00 | 1 840 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 410.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 852.00 | | | 1 930 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 801.00 | | | 1 823 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 660.00 | | 101 015.00 | 658 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 265.00 | 705 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 265.00 | 635 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 517.00 | | 96 350.00 | 593 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 263.00 | | 4 665.00 | 12 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 921.00 | 91 273.00 | 53 184.00 | 441 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 401.00 | 91 273.00 | 53 184.00 | 437 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 250.00 | 68 062.00 | 81 188.00 | 149 250.00 |
VI Groupe et associés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 482.00 | 238 554.00 | 1 928.00 | 240 482.00 |
VW T.V.A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 629.00 | 371 440.00 | 81 188.00 | 452 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
ST Autres comptes | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
YT Sous‐traitance | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 743.00 | | | 205 743.00 |
ZE Dividendes | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 209.00 | | | 424 209.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |