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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 293.00 | 209 878.00 | 33 414.00 | 243 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 224.00 | 227 522.00 | 122 701.00 | 350 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 660.00 | 441 921.00 | 216 738.00 | 658 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 981.00 | | 180 981.00 | 180 981.00 |
BZ Autres créances | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 393 054.00 | | 393 054.00 | 393 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 417.00 | | 631 417.00 | 631 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 077.00 | 441 921.00 | 848 156.00 | 1 290 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DG Autres réserves | 272 012.00 | | | 272 012.00 |
DH Report à nouveau | -48 629.00 | | | -48 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 735.00 | | | 439 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 156.00 | | | 848 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 427.00 | 947.00 | 554 375.00 | 553 427.00 |
FG Production vendue services | 1 109 727.00 | | 1 109 727.00 | 1 109 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 155.00 | 947.00 | 1 664 102.00 | 1 663 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 737.00 | | | 1 746 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 102.00 | | | 1 652 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 940.00 | | 12 720.00 | 645 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 817.00 | | 2 700.00 | 590 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 10 020.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 938.00 | 94 983.00 | | 346 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 52.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 470.00 | 94 930.00 | | 342 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 658.00 | 332.00 | 3 274.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | 332.00 | 3 274.00 | 4 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332.00 | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 180 981.00 | 180 981.00 | | 180 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 490.00 | 75 513.00 | 68 976.00 | 144 490.00 |
VI Groupe et associés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 653.00 | 220 724.00 | 1 928.00 | 222 653.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 735.00 | 370 759.00 | 68 976.00 | 439 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
YT Sous‐traitance | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 052.00 | | | 213 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 042.00 | | | 262 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
ZE Dividendes | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |