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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 468.00 | 52.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 593.00 | 181 367.00 | 59 225.00 | 240 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 224.00 | 161 103.00 | 189 120.00 | 350 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 940.00 | 346 938.00 | 299 001.00 | 645 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
BZ Autres créances | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
CF Disponibilités | 405 928.00 | | 405 928.00 | 405 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 870.00 | 346 938.00 | 1 017 931.00 | 1 364 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DK Provisions réglementées | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 432 916.00 | | | 432 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 015.00 | | | 585 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 931.00 | | | 1 017 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 702.00 | | | 440 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
FG Production vendue services | 1 093 517.00 | | 1 093 517.00 | 1 093 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 934.00 | | 1 601 934.00 | 1 601 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 518.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 495.00 | | | 1 662 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 189.00 | | | 1 593 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 291.00 | | 3 668.00 | 664 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 645 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 018.00 | 590 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 168.00 | | 3 668.00 | 609 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 143.00 | 101 813.00 | 22 018.00 | 267 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 560.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 235.00 | 101 253.00 | 22 018.00 | 263 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 531.00 | 559.00 | 6 432.00 | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | 559.00 | 6 432.00 | 10 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 482.00 | 78 169.00 | 144 312.00 | 222 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 146.00 | 291 217.00 | 1 928.00 | 293 146.00 |
VW T.V.A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 015.00 | 440 702.00 | 144 312.00 | 585 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
ST Autres comptes | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
YT Sous‐traitance | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 403.00 | | | 261 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
ZE Dividendes | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 053.00 | | | 351 053.00 |