| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 1 143.00 | 630.00 | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 331.00 | 6 899.00 | 18 432.00 | 25 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 167.00 | 65 223.00 | 64 944.00 | 130 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 073.00 | 73 266.00 | 89 807.00 | 163 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BT Marchandises | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 958.00 | 11 735.00 | 56 222.00 | 67 958.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 159.00 | | 196 159.00 | 196 159.00 |
CF Disponibilités | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 384.00 | 11 735.00 | 506 648.00 | 518 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 457.00 | 85 002.00 | 596 455.00 | 681 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 275 579.00 | | | 275 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 455.00 | | | 596 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 151.00 | | 64 272.00 | 147 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 349.00 | 163 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 349.00 | 155 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 690.00 | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 267.00 | | 62 582.00 | 141 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 083.00 | 7 904.00 | 20 179.00 | 28 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 978.00 | 192 799.00 | 20 179.00 | 212 978.00 |