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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 25 246.00 | 32 464.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 614.00 | 103 275.00 | 76 339.00 | 179 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 248.00 | 131 144.00 | 116 103.00 | 247 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BT Marchandises | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 719.00 | 27 441.00 | 116 278.00 | 143 719.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CF Disponibilités | 643 197.00 | | 643 197.00 | 643 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 097.00 | 27 441.00 | 974 656.00 | 1 002 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 345.00 | 158 585.00 | 1 090 759.00 | 1 249 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
DL TOTAL (I) | 539 724.00 | | | 539 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
EA Autres dettes | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 035.00 | | | 551 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 759.00 | | | 1 090 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 699.00 | | 35 844.00 | 232 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 295.00 | | 247 248.00 | 21 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | | 237 325.00 | 21 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 776.00 | | 35 844.00 | 222 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 530.00 | 42 909.00 | 21 295.00 | 109 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 907.00 | 42 909.00 | 21 295.00 | 106 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 763.00 | 156 463.00 | 7 300.00 | 163 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 636.00 | 335 636.00 | 210 000.00 | 545 636.00 |