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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 874.00 | 17 232.00 | 28 641.00 | 45 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 430.00 | 139 986.00 | 65 444.00 | 205 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 228.00 | 159 841.00 | 101 386.00 | 261 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 819.00 | 17 630.00 | 180 188.00 | 197 819.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CF Disponibilités | 806 204.00 | | 806 204.00 | 806 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 523.00 | 17 630.00 | 1 215 892.00 | 1 233 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 751.00 | 177 472.00 | 1 317 278.00 | 1 494 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 473 724.00 | | | 473 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 189.00 | | | 419 189.00 |
DL TOTAL (I) | 958 913.00 | | | 958 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 710.00 | | | 302 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 364.00 | | | 358 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 278.00 | | | 1 317 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 964.00 | | | 333 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 248.00 | | 29 590.00 | 247 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 610.00 | | 261 228.00 | 15 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | 251 305.00 | 15 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 325.00 | | 29 590.00 | 237 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 144.00 | 42 340.00 | 13 642.00 | 131 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 521.00 | 42 340.00 | 13 642.00 | 128 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 710.00 | 302 710.00 | | 302 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 820.00 | 197 820.00 | | 197 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 096.00 | 211 796.00 | 7 300.00 | 219 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 965.00 | 333 965.00 | | 333 965.00 |