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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 211.00 | 20 808.00 | 7 402.00 | 28 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 564.00 | 86 098.00 | 108 466.00 | 194 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 698.00 | 109 530.00 | 123 168.00 | 232 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
BT Marchandises | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 670.00 | 12 422.00 | 182 248.00 | 194 670.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 708.00 | 12 422.00 | 549 286.00 | 561 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 407.00 | 121 952.00 | 672 455.00 | 794 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
DL TOTAL (I) | 405 507.00 | | | 405 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
EA Autres dettes | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 455.00 | | | 672 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 047.00 | | | 265 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 230.00 | 45 469.00 | | 187 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 807.00 | 44 969.00 | | 177 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | 500.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 521.00 | 229 221.00 | 7 300.00 | 236 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 048.00 | 265 048.00 | | 265 048.00 |