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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 191.00 | 20 821.00 | 8 370.00 | 29 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 957.00 | 23 681.00 | 69 275.00 | 92 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 442.00 | 44 502.00 | 149 939.00 | 194 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 766.00 | | 216 766.00 | 216 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 208.00 | 44 502.00 | 366 705.00 | 411 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 119 909.00 | 75 411.00 | | 119 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 225.00 | 60 261.00 | | -37 225.00 |
DL TOTAL (I) | 91 077.00 | 143 302.00 | | 91 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 112.00 | 110 000.00 | | 134 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 124.00 | 47 303.00 | | 43 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 54 883.00 | | 34 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 69 825.00 | | 56 826.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 8 128.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 628.00 | 290 140.00 | | 275 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 705.00 | 433 443.00 | | 366 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 123.00 | 242 837.00 | | 123 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 195.00 | | 5 141.00 | 194 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 194 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 122 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 158.00 | | 5 141.00 | 119 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 592.00 | 15 839.00 | 1 928.00 | 30 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 592.00 | 15 839.00 | 1 928.00 | 30 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 113.00 | 24 732.00 | 109 381.00 | 134 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 505.00 | 123 124.00 | 109 381.00 | 232 505.00 |