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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 032.00 | 19 985.00 | 4 047.00 | 24 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 713.00 | 43 814.00 | 56 899.00 | 100 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 039.00 | 63 799.00 | 133 239.00 | 197 039.00 |
BN En cours de production de biens | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
BT Marchandises | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CF Disponibilités | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 028.00 | | 377 028.00 | 377 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 068.00 | 63 799.00 | 510 268.00 | 574 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 112 009.00 | 82 684.00 | | 112 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | 29 325.00 | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 151 440.00 | 120 402.00 | | 151 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 073.00 | 112 793.00 | | 84 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 455.00 | 51 162.00 | | 143 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 43 387.00 | | 74 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 51 943.00 | | 29 077.00 |
EA Autres dettes | 28 186.00 | 2 870.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 827.00 | 262 156.00 | | 358 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 268.00 | 382 559.00 | | 510 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 252.00 | | 5 787.00 | 191 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 959.00 | | 5 787.00 | 118 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 12 803.00 | | 50 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | 12 803.00 | | 50 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 074.00 | 25 893.00 | 58 181.00 | 84 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VP Divers | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 372.00 | 157 191.00 | 58 181.00 | 215 372.00 |