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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 392.00 | 17 869.00 | 5 523.00 | 23 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 565.00 | 33 126.00 | 62 439.00 | 95 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 252.00 | 50 996.00 | 140 255.00 | 191 252.00 |
BN En cours de production de biens | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BT Marchandises | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 556.00 | 50 996.00 | 382 559.00 | 433 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
DH Report à nouveau | | 119 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | -37 225.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 120 402.00 | 91 077.00 | | 120 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 793.00 | 134 112.00 | | 112 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 162.00 | 43 124.00 | | 51 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 34 242.00 | | 43 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 56 826.00 | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 7 322.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 156.00 | 275 628.00 | | 262 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 559.00 | 366 705.00 | | 382 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 920.00 | 123 123.00 | | 126 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 442.00 | | 3 995.00 | 194 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 191 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 118 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | | 3 995.00 | 122 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 503.00 | 13 679.00 | 7 185.00 | 44 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | 13 679.00 | 7 185.00 | 44 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 793.00 | 28 720.00 | 84 074.00 | 112 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 994.00 | 126 921.00 | 84 074.00 | 210 994.00 |