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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 16 798.00 | 2 858.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 458.00 | 63 961.00 | 100 497.00 | 164 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 909.00 | 80 759.00 | 178 149.00 | 258 909.00 |
BN En cours de production de biens | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BT Marchandises | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
BZ Autres créances | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 633.00 | | 469 633.00 | 469 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 543.00 | 80 759.00 | 647 783.00 | 728 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 113 046.00 | 112 009.00 | | 113 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 872.00 | 31 037.00 | | 30 872.00 |
DL TOTAL (I) | 152 312.00 | 151 440.00 | | 152 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 177.00 | 84 073.00 | | 124 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 994.00 | 143 455.00 | | 194 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 74 034.00 | | 101 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 100.00 | 29 077.00 | | 65 100.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 28 186.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 470.00 | 358 827.00 | | 495 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 783.00 | 510 268.00 | | 647 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 836.00 | 157 191.00 | | 252 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 883.00 | 3 414.00 | | 42 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 039.00 | | 69 679.00 | 197 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 258 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 184 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 746.00 | | 67 179.00 | 124 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | 2 500.00 | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 799.00 | 24 769.00 | 7 809.00 | 63 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 799.00 | 24 769.00 | 7 809.00 | 63 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 294.00 | 33 654.00 | 47 640.00 | 81 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
VP Divers | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 320.00 | 194 527.00 | 9 793.00 | 204 320.00 |
VW T.V.A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 476.00 | 252 836.00 | 47 640.00 | 300 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
ST Autres comptes | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
YT Sous‐traitance | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 686.00 | | | 566 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |