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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 1 893.00 | 667.00 | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 29 538.00 | 7 596.00 | 37 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 488.00 | 31 431.00 | 12 057.00 | 43 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 333.00 | 2 592.00 | 89 741.00 | 92 333.00 |
072 Créances – Autres | 75 095.00 | | 75 095.00 | 75 095.00 |
084 Disponibilités | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 885.00 | 2 592.00 | 250 294.00 | 252 885.00 |
110 Total général Actif | 296 374.00 | 34 023.00 | 262 351.00 | 296 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 602.00 | 182 335.00 | | 205 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 121 273.00 | 71 088.00 | | 121 273.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 7 612.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 611.00 | 261 034.00 | | 327 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 790.00 | 20 661.00 | | 14 790.00 |
242 Autres charges externes. | 101 347.00 | 60 001.00 | | 101 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | 3 623.00 | | 4 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 132.00 | 134 043.00 | | 160 132.00 |
252 Charges sociales | 40 009.00 | 35 519.00 | | 40 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 574.00 | 4 989.00 | | 4 574.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 174.00 | 417.00 | | 2 174.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 4 308.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 765.00 | 263 559.00 | | 327 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | -2 525.00 | | -154.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 71.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 888.00 | 3 078.00 | | 1 888.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 28.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -291.00 | -206.00 | | -291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 848.00 | 802.00 | | 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |