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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 2 969.00 | 5 041.00 | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 774.00 | 22 198.00 | 9 576.00 | 31 774.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 229.00 | 25 168.00 | 19 062.00 | 44 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 073.00 | 13 851.00 | 138 222.00 | 152 073.00 |
072 Créances – Autres | 153 671.00 | | 153 671.00 | 153 671.00 |
084 Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 563.00 | 13 851.00 | 318 712.00 | 332 563.00 |
110 Total général Actif | 376 793.00 | 39 019.00 | 337 774.00 | 376 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 300.00 | 203 878.00 | | 237 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 204 520.00 | 132 379.00 | | 204 520.00 |
230 Autres produits | 14 359.00 | 14 749.00 | | 14 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 178.00 | 351 006.00 | | 456 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | 8 025.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 123 051.00 | 108 053.00 | | 123 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 9 263.00 | | 12 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 682.00 | 203 987.00 | | 236 682.00 |
252 Charges sociales | 61 978.00 | 53 830.00 | | 61 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 005.00 | 3 560.00 | | 5 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 855.00 | 19 273.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 11 176.00 | 5 401.00 | | 11 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 308.00 | 411 393.00 | | 453 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 870.00 | -60 386.00 | | 2 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | 6 331.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 706.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 352.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -637.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | -57 476.00 | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |