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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 833.00 | 35 783.00 | 9 050.00 | 44 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 188.00 | 37 343.00 | 12 845.00 | 50 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 590.00 | 13 699.00 | 102 891.00 | 116 590.00 |
072 Créances – Autres | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
084 Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 593.00 | 13 699.00 | 171 894.00 | 185 593.00 |
110 Total général Actif | 235 781.00 | 51 042.00 | 184 739.00 | 235 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 083.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 135 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 533.00 | 357 828.00 | | 221 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 652.00 | 85 038.00 | | 129 652.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 5 677.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 847.00 | 448 542.00 | | 355 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 778.00 | 75 540.00 | | 11 778.00 |
242 Autres charges externes. | 130 311.00 | 127 955.00 | | 130 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 8 528.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 610.00 | 196 739.00 | | 152 610.00 |
252 Charges sociales | 33 358.00 | 52 374.00 | | 33 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | 4 162.00 | | 4 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 185.00 | 1 030.00 | | 7 185.00 |
262 Autres charges | 3 974.00 | 110.00 | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 892.00 | 466 438.00 | | 348 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 954.00 | -17 896.00 | | 6 954.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | 814.00 | | 716.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 370.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | 274.00 | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -322.00 | | -474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | -18 394.00 | | 5 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |