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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 35 913.00 | 13 904.00 | 49 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 172.00 | 38 473.00 | 17 699.00 | 56 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 186.00 | 6 514.00 | 115 672.00 | 122 186.00 |
072 Créances – Autres | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
084 Disponibilités | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 272.00 | 6 514.00 | 185 758.00 | 192 272.00 |
110 Total général Actif | 248 443.00 | 44 987.00 | 203 456.00 | 248 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 028.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 828.00 | 284 760.00 | | 357 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 038.00 | 96 672.00 | | 85 038.00 |
230 Autres produits | 5 677.00 | 9 619.00 | | 5 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 542.00 | 391 052.00 | | 448 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 540.00 | 21 560.00 | | 75 540.00 |
242 Autres charges externes. | 127 955.00 | 114 239.00 | | 127 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | 4 512.00 | | 8 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 739.00 | 219 083.00 | | 196 739.00 |
252 Charges sociales | 52 374.00 | 55 974.00 | | 52 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 2 880.00 | | 4 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 030.00 | 2 892.00 | | 1 030.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 375.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 438.00 | 421 515.00 | | 466 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 896.00 | -30 463.00 | | -17 896.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 852.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 762.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 3 718.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -322.00 | -1 836.00 | | -322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 394.00 | -33 247.00 | | -18 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |