| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 234.00 | 22 167.00 | 67.00 | 22 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 11 648.00 | 3 109.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 601.00 | 21 274.00 | 5 327.00 | 26 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 592.00 | 55 090.00 | 11 503.00 | 66 592.00 |
BT Marchandises | 1 172 068.00 | | 1 172 068.00 | 1 172 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 611.00 | 7 647.00 | 854 964.00 | 862 611.00 |
BZ Autres créances | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
CF Disponibilités | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 567.00 | 7 647.00 | 2 199 920.00 | 2 207 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 159.00 | 62 736.00 | 2 211 423.00 | 2 274 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 287 025.00 | 168 602.00 | | 287 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 182.00 | 118 423.00 | | 138 182.00 |
DL TOTAL (I) | 568 207.00 | 430 025.00 | | 568 207.00 |
DN Avances conditionnées | 57 882.00 | 96 471.00 | | 57 882.00 |
DO TOTAL (II) | 57 882.00 | 96 471.00 | | 57 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 340.00 | 140 929.00 | | 328 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 910.00 | 95 573.00 | | 81 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 435.00 | 654 702.00 | | 1 020 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | 78 434.00 | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 47 379.00 | 29 454.00 | | 47 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 334.00 | 999 093.00 | | 1 585 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 423.00 | 1 525 588.00 | | 2 211 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 334.00 | 997 711.00 | | 1 585 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 627.00 | 130 572.00 | | 326 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920 075.00 | 130 037.00 | 6 050 112.00 | 5 920 075.00 |
FG Production vendue services | 293 251.00 | 1 638.00 | 294 889.00 | 293 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 327.00 | 131 675.00 | 6 345 002.00 | 6 213 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 350 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 2 758.00 | | 4 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 14 884.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 14 884.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -14 884.00 | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 008.00 | 44 342.00 | | 55 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 673.00 | 5 569 157.00 | | 6 355 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 491.00 | 5 450 734.00 | | 6 217 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 182.00 | 118 423.00 | | 138 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 107.00 | | 7 486.00 | 59 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 655.00 | | 579.00 | 21 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | | 5 107.00 | 36 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 800.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 690.00 | 7 400.00 | | 47 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 3 126.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 4 274.00 | | 28 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 482.00 | 1 156.00 | 991.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482.00 | 1 156.00 | 991.00 | 7 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 482.00 | 1 156.00 | 991.00 | 7 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156.00 | 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 435.00 | 1 020 435.00 | | 1 020 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 483.00 | | | 853 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VB T. V. A. | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 958.00 | 326 958.00 | | 326 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 921.00 | 1 020 793.00 | 9 128.00 | 1 029 921.00 |
VW T.V.A. | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 334.00 | 1 585 334.00 | | 1 585 334.00 |