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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 974.00 | 23 147.00 | 8 827.00 | 31 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 14 213.00 | 544.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 552.00 | 31 309.00 | 15 243.00 | 46 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 68 669.00 | 26 414.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 1 208 052.00 | 68 983.00 | 1 139 069.00 | 1 208 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 966.00 | 6 908.00 | 808 058.00 | 814 966.00 |
BZ Autres créances | 269 180.00 | | 269 180.00 | 269 180.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 620.00 | 75 891.00 | 2 219 729.00 | 2 295 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 703.00 | 144 559.00 | 2 246 144.00 | 2 390 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 581 390.00 | 425 207.00 | | 581 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 231.00 | 156 183.00 | | 112 231.00 |
DL TOTAL (I) | 836 621.00 | 724 390.00 | | 836 621.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 294.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 803.00 | 220 220.00 | | 323 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 575.00 | 131 974.00 | | 85 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 723.00 | 700 728.00 | | 849 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | 68 207.00 | | 94 895.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 9 126.00 | | 7 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 523.00 | 1 130 255.00 | | 1 409 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 144.00 | 1 873 939.00 | | 2 246 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 489.00 | 1 130 255.00 | | 1 364 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 919.00 | 218 900.00 | | 243 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 495 686.00 | 150 619.00 | 6 646 305.00 | 6 495 686.00 |
FG Production vendue services | 177 934.00 | 2 527.00 | 180 461.00 | 177 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 620.00 | 153 146.00 | 6 826 766.00 | 6 673 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 086.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 201.00 | 8 960.00 | | 102 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 60 858.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 890.00 | 7 269 278.00 | | 6 932 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 660.00 | 7 113 095.00 | | 6 820 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 231.00 | 156 183.00 | | 112 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810.00 | | 21 973.00 | 76 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 95 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 31 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 674.00 | | 10 000.00 | 25 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 136.00 | | 10 173.00 | 51 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 682.00 | 9 919.00 | 933.00 | 59 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 136.00 | 1 943.00 | 933.00 | 22 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 7 976.00 | | 37 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 983.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 054.00 | 1 103.00 | 3 250.00 | 9 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 054.00 | 70 086.00 | 3 250.00 | 9 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 054.00 | 70 086.00 | 3 250.00 | 9 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 086.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 723.00 | 849 723.00 | | 849 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 804 373.00 | 804 373.00 | | 804 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 615.00 | 245 615.00 | | 245 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 188.00 | 33 154.00 | 45 034.00 | 78 188.00 |
VI Groupe et associés | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 298.00 | 1 078 706.00 | 10 592.00 | 1 089 298.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 523.00 | 1 364 489.00 | 45 034.00 | 1 409 523.00 |