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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 674.00 | 22 136.00 | 3 538.00 | 25 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 12 973.00 | 1 784.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 24 573.00 | 11 806.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 810.00 | 59 682.00 | 17 128.00 | 76 810.00 |
BT Marchandises | 915 045.00 | | 915 045.00 | 915 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 632.00 | 9 054.00 | 863 578.00 | 872 632.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 866.00 | 9 054.00 | 1 856 811.00 | 1 865 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 676.00 | 68 736.00 | 1 873 939.00 | 1 942 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 425 207.00 | 287 025.00 | | 425 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 183.00 | 138 182.00 | | 156 183.00 |
DL TOTAL (I) | 724 390.00 | 568 207.00 | | 724 390.00 |
DN Avances conditionnées | 19 294.00 | 57 882.00 | | 19 294.00 |
DO TOTAL (II) | 19 294.00 | 57 882.00 | | 19 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 220.00 | 328 340.00 | | 220 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 974.00 | 81 910.00 | | 131 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 728.00 | 976 490.00 | | 700 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 107 270.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 36 113.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 255.00 | 1 530 123.00 | | 1 130 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 939.00 | 2 156 212.00 | | 1 873 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 255.00 | 1 585 334.00 | | 1 130 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 900.00 | 326 627.00 | | 218 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874 238.00 | 145 110.00 | 7 019 348.00 | 6 874 238.00 |
FG Production vendue services | 236 510.00 | 2 230.00 | 238 740.00 | 236 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 749.00 | 147 340.00 | 7 258 089.00 | 7 110 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | 4 247.00 | | 8 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 858.00 | 55 008.00 | | 60 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 278.00 | 6 355 673.00 | | 7 269 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 095.00 | 6 217 491.00 | | 7 113 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 183.00 | 138 182.00 | | 156 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | 14 828.00 | 63 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 76 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 25 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 51 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 234.00 | | 3 700.00 | 22 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 358.00 | | 11 128.00 | 41 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 090.00 | 6 203.00 | 1 610.00 | 55 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 229.00 | 260.00 | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 5 974.00 | 1 350.00 | 32 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | 3 619.00 | 2 211.00 | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 3 619.00 | 2 211.00 | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 3 619.00 | 2 211.00 | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 619.00 | 2 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 728.00 | 700 728.00 | | 700 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UX Autres créances clients | 861 782.00 | | | 861 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
VI Groupe et associés | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VP Divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 941.00 | 933 091.00 | 10 850.00 | 943 941.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 255.00 | 1 130 255.00 | | 1 130 255.00 |