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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 239.00 | 11 205.00 | 9 034.00 | 20 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 175.00 | 44 287.00 | 15 887.00 | 60 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 371.00 | 67 649.00 | 26 721.00 | 94 371.00 |
BT Marchandises | 1 077 070.00 | 25 725.00 | 1 051 345.00 | 1 077 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 825.00 | 6 259.00 | 660 566.00 | 666 825.00 |
BZ Autres créances | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CF Disponibilités | 1 018 134.00 | | 1 018 134.00 | 1 018 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 263.00 | 31 984.00 | 2 805 280.00 | 2 837 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 634.00 | 99 633.00 | 2 832 001.00 | 2 931 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 810 318.00 | 693 621.00 | | 810 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 281.00 | 116 697.00 | | 94 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 599.00 | 953 318.00 | | 1 047 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 766.00 | 252 298.00 | | 1 030 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 444.00 | 113 623.00 | | 158 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 109.00 | 821 078.00 | | 467 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 769.00 | 70 593.00 | | 113 769.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 3 431.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 402.00 | 1 261 023.00 | | 1 784 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 001.00 | 2 214 341.00 | | 2 832 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 679.00 | 1 261 023.00 | | 1 329 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | 207 205.00 | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 079 143.00 | 68 655.00 | 5 147 798.00 | 5 079 143.00 |
FG Production vendue services | 104 068.00 | 658.00 | 104 726.00 | 104 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 211.00 | 69 313.00 | 5 252 524.00 | 5 183 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 660 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 3 010.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 861.00 | 5.00 | | 12 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 116.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 2 894.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 38 499.00 | | 29 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 238.00 | 6 527 245.00 | | 5 336 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 957.00 | 6 410 548.00 | | 5 241 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 281.00 | 116 697.00 | | 94 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 874.00 | | 17 997.00 | 90 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 94 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 72 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | | 17 197.00 | 69 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 867.00 | 14 421.00 | 1 639.00 | 54 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 3 875.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 537.00 | 10 546.00 | 1 639.00 | 47 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 347.00 | 25 725.00 | 42 347.00 | 42 347.00 |
6T Sur comptes clients | 8 832.00 | | 2 573.00 | 8 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 179.00 | 25 725.00 | 44 920.00 | 51 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 179.00 | 25 725.00 | 44 920.00 | 51 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 725.00 | 44 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 109.00 | 467 109.00 | | 467 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 659 315.00 | 659 315.00 | | 659 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 753.00 | 579 753.00 | 393 444.00 | 1 029 753.00 |
VI Groupe et associés | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 806.00 | 734 006.00 | 1 800.00 | 735 806.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 679.00 | 1 329 679.00 | 393 444.00 | 1 779 679.00 |