| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 3 049.00 | 27 441.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 21 186.00 | 190 673.00 | 211 859.00 |
AP Constructions | 17 387.00 | 6 926.00 | 10 461.00 | 17 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 840.00 | 47 370.00 | 21 470.00 | 68 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 394.00 | 101 144.00 | 10 250.00 | 111 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 845.00 | 182 534.00 | 268 311.00 | 450 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BN En cours de production de biens | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 591.00 | 23 061.00 | 701 530.00 | 724 591.00 |
BZ Autres créances | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CF Disponibilités | 392 660.00 | | 392 660.00 | 392 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 515.00 | 23 061.00 | 1 401 454.00 | 1 424 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 361.00 | 205 595.00 | 1 669 765.00 | 1 875 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
DH Report à nouveau | -384 748.00 | | | -384 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 099.00 | -384 748.00 | | -155 099.00 |
DL TOTAL (I) | 221 223.00 | 376 322.00 | | 221 223.00 |
DP Provisions pour risques | 69 653.00 | 65 273.00 | | 69 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 653.00 | 65 273.00 | | 69 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 712.00 | 11 009.00 | | 34 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 819 001.00 | | 688 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 108.00 | 332 469.00 | | 332 108.00 |
EA Autres dettes | 278 398.00 | 45 835.00 | | 278 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 518.00 | 8 475.00 | | 45 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 890.00 | 1 216 788.00 | | 1 378 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 765.00 | 1 658 384.00 | | 1 669 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
FG Production vendue services | 4 142 995.00 | | 4 142 995.00 | 4 142 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 141.00 | | 4 179 141.00 | 4 179 141.00 |
FM Production stockée | | | -91 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 15 333.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 542.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 883.00 | 1 334.00 | | 21 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 212.00 | 21 208.00 | | 23 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 65 421.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 424.00 | 19 010.00 | | 17 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | 84 482.00 | | 17 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 342.00 | -63 274.00 | | 5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | -1 072.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 752.00 | 3 481 810.00 | | 4 162 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 851.00 | 3 866 557.00 | | 4 317 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 099.00 | -384 748.00 | | -155 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 090.00 | | 16 282.00 | 451 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 527.00 | 450 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 527.00 | 197 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 385.00 | | 15 762.00 | 198 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 520.00 | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 487.00 | 38 574.00 | 16 527.00 | 160 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 24 755.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 147.00 | 13 819.00 | 16 527.00 | 158 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 273.00 | 30 429.00 | 26 050.00 | 65 273.00 |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 1 212.00 | 60.00 | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 1 212.00 | 60.00 | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 183.00 | 31 642.00 | 26 110.00 | 87 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 217.00 | 4 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 424.00 | 21 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 149.00 | 688 149.00 | | 688 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 698 381.00 | | | 698 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VB T. V. A. | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VC Groupe et associés | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 274 329.00 | 274 329.00 | | 274 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 122.00 | 887 105.00 | 8 016.00 | 895 122.00 |
VW T.V.A. | 135 963.00 | 135 963.00 | | 135 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 178.00 | 1 344 178.00 | | 1 344 178.00 |