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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 42 372.00 | 169 487.00 | 211 859.00 |
AP Constructions | 17 387.00 | 8 131.00 | 9 256.00 | 17 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 52 004.00 | 23 612.00 | 75 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 588.00 | 80 138.00 | 6 449.00 | 86 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 295.00 | 191 602.00 | 240 693.00 | 432 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 428.00 | 3 022.00 | 66 405.00 | 69 428.00 |
BN En cours de production de biens | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 484.00 | 21 834.00 | 1 215 650.00 | 1 237 484.00 |
BZ Autres créances | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
CF Disponibilités | 445 052.00 | | 445 052.00 | 445 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 172.00 | 24 856.00 | 1 923 316.00 | 1 948 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 467.00 | 216 458.00 | 2 164 009.00 | 2 380 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
DH Report à nouveau | -539 847.00 | -384 748.00 | | -539 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | -155 099.00 | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 232 977.00 | 221 223.00 | | 232 977.00 |
DP Provisions pour risques | 70 237.00 | 69 653.00 | | 70 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 237.00 | 69 653.00 | | 70 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 267.00 | 34 712.00 | | 111 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 941.00 | 688 149.00 | | 1 190 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 615.00 | 332 108.00 | | 411 615.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 278 398.00 | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 295.00 | 45 518.00 | | 139 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 795.00 | 1 378 890.00 | | 1 860 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 009.00 | 1 669 765.00 | | 2 164 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
FG Production vendue services | 4 340 851.00 | | 4 340 851.00 | 4 340 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 319.00 | | 4 374 319.00 | 4 374 319.00 |
FM Production stockée | | | -21 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 372.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 000.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 282.00 | 21 883.00 | | 33 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | 23 212.00 | | 35 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778.00 | 445.00 | | 27 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | 17 869.00 | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 5 342.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -4 228.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 225.00 | 4 162 752.00 | | 4 465 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 471.00 | 4 317 851.00 | | 4 453 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | -155 099.00 | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 845.00 | | 9 084.00 | 450 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 634.00 | 432 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 114.00 | 179 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 621.00 | | 9 084.00 | 197 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 534.00 | 36 158.00 | 27 090.00 | 182 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 095.00 | 24 235.00 | | 27 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | 11 924.00 | 27 090.00 | 155 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 653.00 | 36 372.00 | 35 788.00 | 69 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 061.00 | | 1 227.00 | 23 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 061.00 | 3 022.00 | 1 227.00 | 23 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 714.00 | 39 394.00 | 37 015.00 | 92 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 394.00 | 3 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 941.00 | 1 190 941.00 | | 1 190 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 609.00 | | | 1 212 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VB T. V. A. | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VC Groupe et associés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 986.00 | 1 392 490.00 | 7 496.00 | 1 399 986.00 |
VW T.V.A. | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 528.00 | 1 749 528.00 | | 1 749 528.00 |