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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 127.00 | 923.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 63 558.00 | 148 301.00 | 211 859.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 8 255.00 | 8 824.00 | 17 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 376.00 | 58 420.00 | 26 956.00 | 85 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 209.00 | 83 172.00 | 5 036.00 | 88 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 558.00 | 222 630.00 | 221 928.00 | 444 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 003.00 | 3 022.00 | 56 981.00 | 60 003.00 |
BN En cours de production de biens | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 444.00 | 21 499.00 | 1 040 945.00 | 1 062 444.00 |
BZ Autres créances | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
CF Disponibilités | 276 782.00 | | 276 782.00 | 276 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 624.00 | 24 521.00 | 1 743 102.00 | 1 767 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 182.00 | 247 151.00 | 1 965 031.00 | 2 212 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
DH Report à nouveau | -528 092.00 | -539 847.00 | | -528 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | 11 755.00 | | 102 389.00 |
DL TOTAL (I) | 335 366.00 | 232 977.00 | | 335 366.00 |
DP Provisions pour risques | 51 960.00 | 70 237.00 | | 51 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 960.00 | 70 237.00 | | 51 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 633.00 | 111 267.00 | | 171 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 464.00 | 1 190 941.00 | | 852 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 823.00 | 411 615.00 | | 377 823.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 7 677.00 | | 2 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 332.00 | 139 295.00 | | 173 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 704.00 | 1 860 795.00 | | 1 577 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 031.00 | 2 164 009.00 | | 1 965 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
FG Production vendue services | 4 968 982.00 | | 4 968 982.00 | 4 968 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 009.00 | | 5 003 009.00 | 5 003 009.00 |
FM Production stockée | | | 74 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 051.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 875.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850.00 | 33 282.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | 35 157.00 | | 14 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 27 778.00 | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 24.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 634.00 | 27 802.00 | | 7 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 579.00 | 7 355.00 | | 6 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 672.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 326.00 | 4 465 225.00 | | 5 173 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 937.00 | 4 453 471.00 | | 5 070 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 389.00 | 11 755.00 | | 102 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 295.00 | | 13 742.00 | 432 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 444 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 190 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 208.00 | | 1 190.00 | 245 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 591.00 | | 12 552.00 | 179 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 602.00 | 32 223.00 | 1 195.00 | 191 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 329.00 | 21 453.00 | | 51 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | 10 770.00 | 1 195.00 | 140 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 236.00 | 30 050.00 | 48 326.00 | 70 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
6T Sur comptes clients | 21 834.00 | | 335.00 | 21 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 856.00 | | 335.00 | 24 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 092.00 | 30 050.00 | 48 661.00 | 95 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 051.00 | 39 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 464.00 | 852 464.00 | | 852 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 928.00 | 1 037 928.00 | | 1 037 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VC Groupe et associés | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 667.00 | 1 296 170.00 | 7 496.00 | 1 303 667.00 |
VW T.V.A. | 168 532.00 | 168 532.00 | | 168 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 071.00 | 1 406 071.00 | | 1 406 071.00 |