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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 571.00 | 129.00 | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 859.00 | 105 935.00 | 105 923.00 | 211 859.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 10 603.00 | 6 476.00 | 17 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 720.00 | 52 575.00 | 25 145.00 | 77 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 69 360.00 | 1 640.00 | 70 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 503.00 | 257 289.00 | 162 214.00 | 419 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 745.00 | 3 022.00 | 63 723.00 | 66 745.00 |
BN En cours de production de biens | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 62 304.00 | 1 126 010.00 | 1 188 314.00 |
BZ Autres créances | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
CF Disponibilités | 787 694.00 | | 787 694.00 | 787 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 921.00 | 65 326.00 | 2 196 595.00 | 2 261 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 424.00 | 322 615.00 | 2 358 810.00 | 2 681 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
DH Report à nouveau | -311 306.00 | -425 704.00 | | -311 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 114 398.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 457 849.00 | 449 764.00 | | 457 849.00 |
DP Provisions pour risques | 64 095.00 | 38 653.00 | | 64 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 095.00 | 38 653.00 | | 64 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 939.00 | 20 685.00 | | 11 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 945.00 | 30 498.00 | | 278 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 118.00 | 808 309.00 | | 657 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 879.00 | 409 514.00 | | 412 879.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 2 486.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 746.00 | 116 453.00 | | 475 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 865.00 | 1 387 945.00 | | 1 836 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 810.00 | 1 876 362.00 | | 2 358 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FG Production vendue services | 4 363 927.00 | | 4 363 927.00 | 4 363 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 076.00 | | 4 369 076.00 | 4 369 076.00 |
FM Production stockée | | | 33 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 17 750.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 20 090.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 21 055.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -3 305.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 303.00 | 5 153 326.00 | | 4 429 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 218.00 | 5 038 929.00 | | 4 421 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 114 398.00 | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 431.00 | | 5 421.00 | 421 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349.00 | | 419 503.00 | 7 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | | 165 798.00 | 7 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | | 5 261.00 | 167 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 159.00 | 7 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 033.00 | 35 604.00 | 7 349.00 | 229 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 116.00 | 24 636.00 | | 100 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 917.00 | 10 968.00 | 7 349.00 | 128 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 653.00 | 25 442.00 | | 38 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
6T Sur comptes clients | 48 601.00 | 13 703.00 | | 48 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 623.00 | 13 703.00 | | 51 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 276.00 | 39 145.00 | | 90 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 118.00 | 657 118.00 | | 657 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 746.00 | 475 746.00 | | 475 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 357.00 | 1 098 357.00 | | 1 098 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VB T. V. A. | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 027.00 | 1 334 371.00 | 7 656.00 | 1 342 027.00 |
VW T.V.A. | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 920.00 | 1 557 920.00 | | 1 557 920.00 |