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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 045.00 | 32 692.00 | 9 352.00 | 42 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 613.00 | 58 348.00 | 213 265.00 | 271 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 129.00 | 58 348.00 | 291 781.00 | 350 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
DH Report à nouveau | -7 353.00 | -22 604.00 | | -7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | 15 250.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 198 782.00 | 197 131.00 | | 198 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858.00 | 10 816.00 | | 13 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 32 352.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 18 228.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 48 123.00 | | 40 060.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 19 755.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 999.00 | 129 275.00 | | 92 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 781.00 | 326 406.00 | | 291 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 831.00 | | 579 831.00 | 579 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 831.00 | | 579 831.00 | 579 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 114.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 114.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -114.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 157.00 | 512 043.00 | | 584 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 506.00 | 496 792.00 | | 582 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651.00 | 15 250.00 | | 1 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 430.00 | 55 230.00 | 6 200.00 | 61 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 999.00 | 91 802.00 | 1 197.00 | 92 999.00 |