| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 29 977.00 | 6 632.00 | 36 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 607.00 | 50 562.00 | 210 045.00 | 260 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 944.00 | 50 562.00 | 292 382.00 | 342 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
DH Report à nouveau | 3 842.00 | 1 860.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | 1 982.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 203 919.00 | 208 326.00 | | 203 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 4 475.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 9 859.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 25 690.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 20 688.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 463.00 | 60 712.00 | | 88 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 382.00 | 269 038.00 | | 292 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 945.00 | | 409 945.00 | 409 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 945.00 | | 409 945.00 | 409 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 575.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 575.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -575.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 870.00 | 528 243.00 | | 415 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 278.00 | 526 260.00 | | 420 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | 1 982.00 | | -4 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 604.00 | 2 551.00 | 6 593.00 | 54 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 084.00 | 2 551.00 | 6 593.00 | 44 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 11 402.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 463.00 | | | 88 463.00 |