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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 100.00 | 30 918.00 | 9 183.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 200.00 | 54 604.00 | 212 596.00 | 267 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 643.00 | 54 604.00 | 269 038.00 | 323 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 860.00 | 1 526.00 | | 1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | 333.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 208 326.00 | 206 344.00 | | 208 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 11 076.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | 14 653.00 | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 20 186.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | 26 808.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 712.00 | 72 722.00 | | 60 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 038.00 | 279 066.00 | | 269 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 755.00 | | 527 755.00 | 527 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 755.00 | | 527 755.00 | 527 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 224.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 6 945.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -1 445.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 243.00 | 459 857.00 | | 528 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 260.00 | 459 524.00 | | 526 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | 333.00 | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 882.00 | 2 297.00 | 7 575.00 | 59 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 362.00 | 2 297.00 | 7 575.00 | 49 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 3 571.00 | 904.00 | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 27 192.00 | 5 700.00 | 32 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 712.00 | 59 808.00 | 904.00 | 60 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |