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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 197 713.00 | | 197 713.00 | 197 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 974.00 | 34 227.00 | 8 747.00 | 42 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 042.00 | 59 882.00 | 212 160.00 | 272 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 948.00 | 59 882.00 | 279 066.00 | 338 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 526.00 | -5 702.00 | | 1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | 7 229.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 206 344.00 | 206 011.00 | | 206 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | 10 079.00 | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 8 419.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 17 353.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 31 640.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 722.00 | 67 491.00 | | 72 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 066.00 | 273 502.00 | | 279 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 213.00 | | 451 213.00 | 451 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 213.00 | | 451 213.00 | 451 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 857.00 | 489 598.00 | | 459 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 524.00 | 482 369.00 | | 459 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | 7 229.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 613.00 | | 10 500.00 | 271 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 272 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 58 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 180.00 | | 10 500.00 | 57 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 613.00 | 2 119.00 | 2 850.00 | 60 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 093.00 | 2 119.00 | 2 850.00 | 50 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 076.00 | 6 610.00 | 4 466.00 | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 021.00 | 36 321.00 | 5 700.00 | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 722.00 | 68 256.00 | 4 466.00 | 72 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |